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키움증권에서 9일 휴켐스(069260)에 대해 "4분기 영업이익, 전 분기 대비 74.0% 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "한화솔루션/금호미쓰이화학 등 주요 고객사들의 정기보수로 인하여 판매량 감소가 전망되나, 100만톤 규모의 탄소배출권 판매로 인한 이익 개선이 클 것으로 보이고, TDI-톨루엔 스프레드 개선 효과가 본격적으로 4분기부터 반영될 것으로 보임.규모의 경제 강화 및 기존 Cash Cow 제품군의 시장 지배력 강화를 위하여, 1,500억원을 투자해 질산 6공장을 2023년 1분기까지 기존여수 1공장 부지에 증설할 계획. 역내 1위 공업용 질산 업체지위를 지속할 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 3분기 영업이익은 174억원으로 시장 기대치(155억원)를 상회하였음. 올해 4분기 영업이익은 302억원으로 전 분기 대비 74.0% 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.11.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.28 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.12 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.16 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.09 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.09.14 목표가 27,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권