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유안타증권에서 13일 휴켐스(069260)에 대해 "금호미쓰이(주)가 구원투수로 등장하다!"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "2021년 견조한 이익 흐름이 이어질 전망이다. 2021년 예상 실적은 ‘매출액 9,296억원, 영업이익 1,225억원(이익률 13.2%, 전년 952억원), 지배주주 순이익 850억원’ 등. 2021 ~ 2022년 글로벌 TDI 신규 증설이 연기되면서 과잉공급 우려가 완화되고 있는데, 휴켐스㈜ 주력제품인 DNT 이익률이 15% 전후 달성을 담보할 것으로 예상됨. 2021년 3월, 한화솔루션㈜의 자급화 발표로 휴켐스㈜에 충격이 있었음. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2021년 1분기 예상 실적은 ‘매출액 2,168억원, 영업이익 282억원(영업이익률 13.0%), 지배주주순이익 201억원’ 등. 영업이익 규모는 전년동기 311억원과 전분기 299억원에 비해 감소한 수치이지만,탄소배출권 수익이 없었다는 점을 감안하면 기대 이상. 시장 컨센서스 214억원(2021년 4월 13일 기준) 대비 28% 소폭 웃도는 수치. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.04.13 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.26 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.13 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2021.04.02 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.03.31 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.31 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권