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IBK투자증권에서 10일 TKG휴켐스(069260)에 대해 "배터리 등 첨단소재 사업 강화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 "올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 상회 전망. 고마진 아라미드 원재료 사업 진출 계획. 배터리 소재로 사업 다각화 검토"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "올해 2분기 영업이익은 383억원으로 시장 기대치를 상회할 전망. 판가 하락에 따른 매출액 감소에도 불구하고, 천연가스/유가 하락으로 암모니아/벤젠/톨루엔 등 주요 원재료 가격이 동반 하락하며, 오히려 제품 스프레드는 개선되었기 때문. 그리고 역내/외 이소시아네이트 업체들의 구조조정으로 인한 동사 주력 고객사들의 가동률 상승 및 자동차/조선 경기 개선으로 판매 물량이 전 분기 대비 증가한 점도 2분기 실적 개선에 긍정적인 효과를 줄 전망. 또한 동사는 질산/MNB 증설분 가동으로 내년 에도 섹터 내에서 차별화된 실적이 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.10 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2023.06.09 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.10 목표가 31,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.05.25 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2023.05.24 목표가 31,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.05.19 목표가 32,000 투자의견 BUY 흥국증권