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[투데이리포트]TKG휴켐스, "2024년 상반기 …" BUY-유안타증권

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평민

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조회 114 2024/03/05 08:24

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유안타증권에서 5일 TKG휴켐스(069260)에 대해 "2024년 상반기 암모니아 하락 수혜 기대!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 "2024년 상반기 천연가스 가격 하락에 주목해야 함. 미국 천연가스 가격은 2023년 2.5$에서 2024년 3월 1.6$/mmbtu로, △36% 하락. 온화한 겨울 기온으로 천연가스 초과공급이 발생되었는데, 2024년 8월까지 이어질 전망. ‘천연가스 가격 하락 = 암모니아 급락’으로 이어짐. 암모니아는 천연가스에 질소를 합성해 생산하는데, 1톤당 가격이 2023년 507$에서 2024년 3월 350$로 △31% 떨어졌음. 휴켐스㈜가 구입하는 원료는 암모니아 62만톤, 벤젠 25만톤, 톨루엔 13만톤 등. 암모니아 원가 절감으로 2024년 상반기 영업손익은 706억원으로, 2023년 하반기 289억원 대비 144% 증가할 전망."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2024년 예상 실적은 매출액 9,347억원, 영업이익 1,274억원(영업이익률 13.6%), 지배주주 순이익 1,026억원. 영업이익은 2023년 1,212억원 대비 5% 정도 소폭 증가하는 수준. 특히, 2024년 하반기 ~ 2025년 주력제품인 MNB(단열재 및 보냉재 원료) 30만톤 증설 효과로, 실적 수준이 한단계 더 높아진다는 점에 주목해야 함. 2025년 영업이익은 1,513억원으로 늘어나게 됨. 참고로, 2024년 부문별 이익은 화학 부문 1,165억원(전년 추정치 1,132억원), 탄소배출권 판매부문 109억원(전년 80억원)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.03.05 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2023.12.15 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2023.05.24 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 29,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.05 목표가 31,000 투자의견 BUY 유안타증권

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