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[투데이리포트]TKG휴켐스, "1H24 이익 정상…" BUY-DB금융투자

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평민

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조회 104 2024/03/14 09:00

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DB금융투자에서 14일 TKG휴켐스(069260)에 대해 "1H24 이익 정상화, 2H24 증설 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 "1Q24E 영업이익 272억원, 암모니아 안정세, 질산 6공장 가동, 초안 수출 증가: 급등하던 암모니아는 재차 $400/t 수준으로 안정되었음. 따라서 일시적으로 위축되었던 spread는 재차 벌어지고 있으며 보수효과 제거, 24.1월 질산 6공장(40만톤) 가동 개시, 초안 수출 확대 등으로 분기 이익은 재차 급반등이 예상.(272억원, QoQ+288억원) 신규 질산 공장은 상반기 가동률 70~80% 수준으로 안정적인 가동을 시작했으며 하반기 MNB 증설 공장(30만톤) 가동 시 가동률 추가 상향이 예상. 질산 생산여력 확보로 수출 거래처가 다변화되고 있으며 초안 역시 호주향 수출 확대로 연간 생산량이 16만톤(YoY+14%)을 상회할 것으로 추정되기에 NA의 견고한 실적이 이어질 것으로 전망. NT는 부진한 전방산업 영향으로 반등이 더디나 하반기 MNB 증설 이후 본격 개선을 예상."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "영업실적 일시 둔화, 하지만 이미 쌓여있는 곳간, 그리고 신규설비 가동: 암모니아 단기 변동성, 전방산업 부진 영향으로 영업실적이 일시적으로 둔화되고 있으나 11% 수준의 연간 영업이익률이 유지될 것으로 추정. 이미 3,000억원에 달하는 순현금 상황인데 24년 질산/MNB 신규 공장이 가동하며 이익 체력 기반은 더욱 단단해지고 있음. 좋은 회사의 주가 반등을 기대해 볼 시점."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.03.14 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2023.09.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.14 목표가 28,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.03.07 목표가 29,500 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.03.05 목표가 32,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.03.05 목표가 31,000 투자의견 BUY 유안타증권

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