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[투데이리포트]휴켐스, "DNT 설비 가동률..."HOLD(MAINTAIN)_동양
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| 동양증권은 5일 휴켐스(069260)에 대해 "DNT 설비 가동률이 높아지기 전까지는 저평가 국면이 빨리 회복되지 못할 것"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 휴켐스(069260)에 대해 "DNT(연성폴리우레탄 원료, 연간생산능력 24만톤) 설비 가동률은 2분기에도 60% 전후로 약세가 이어질 전망. TDI 스프레드 약세로 인해 2011년에 증설된 신규설비 물량을 수요처인 KPX 화인케미칼㈜이 소화하고 있지 못하기 때문. 전체 영업실적 회복을 더디게하는 가장 큰 원인"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "탄소배출권 판매사업은 판매가격 약세로 의미있는 변화는 없을 전망. 유럽내 탄소배출권 거래가격인 EUA 가격은 2분기 평균가격은 이산화탄소 1톤당 5$ 수준. 2013년 1월에 확보된 배출권 지분에 대한 본격적인 판매는 3분기에나 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 경영 여건은 DNT 판매계약 갱신을 통해 가동률 상승 여부, 탄소배출권 추가 확보물량 판매 효과, 주당 700원 이상의 고배당 매력 등에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년6월 30,000원까지 높아졌다가 2013년5월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 28,150 | 33,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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