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[투데이리포트]휴켐스, "바닥은 통과, 기다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 휴켐스(069260)에 대해 "바닥은 통과, 기다려볼 만한 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 휴켐스(069260)에 대해 "3분기 현재 암모니아 가격이 추가 하락하고 있고 MNB의 경우 2분기 정기보수가 마무리되어 가동률이 상승하기 때문에 실적이 추가로 개선될 전망이다. 3분기 영업이익은 174억원으로 추정하고 있다. 핵심 변수인 DNT 가동률은 2분기와 유사한 수준일 전망. TDI 공급 과잉이 지속됨에 따라 고객사의 가동률이 낮은 상태에 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 15년 말레이시아에 천연가스 기반 질산 공장을 짓기로 결정하고 현재 현지 업체와 가스 공급 계약을 협상 중이다. 계약 조건이 구체화되면 파트너사 선정 등 이후 작업이 본격화될 전망이다. 가스 기반의 암모니아 제조는 원가가 낮아 수익성이 높기 때문에, 확정될 경우 주가에 상승 촉매로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 실적 개선 속도는 TDI 공급 과잉으로 인해 빠르지 않을 것으로 예상되나, 배당수익률이 높고 업황 바닥에서도 꾸준한 실적을 시현하고 있어 다운사이드 리스크는 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 35,000원까지 높아졌다가 2013년6월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 28,045 | 33,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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