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[투데이리포트]휴켐스, "단기적인 실적 개선..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 휴켐스(069260)에 대해 "단기적인 실적 개선보다는 장기적인 큰 그림을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 김동건, 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 휴켐스(069260)에 대해 "하반기 실적의 관건은 고객사의 가동률 상승에 따른 DNT 판매물량 증대이나 아직까지 가능성은 낮아보인다. 단기적인 실적 개선에 대한 기대보다는 국내/외 신규 사업계획(말레이시아, 중국, 여수 등) 가시화를 통한 중장기 성장성을 보유하고 있다는 점에서 장기적인 관점에서의 투자를 권고한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 매출액은 1,891억원으로 전분기대비 9.5% 감소했으나 영업이익은 170억원으로 30.3% 증가했다. 2분기 MNB 정기 보수에도 불구 초안 수출물량 증가, 원재료 암모니아 가격하락 시차효과에 따른 질산 수익성 상승에 기인한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 2분기대비 소폭 증가할 것으로 예상된다. DNT 판매량 정체를 가정해도 정기보수 효과 소멸로 인해 MNB 판매물량이 증가하기 때문이다. 다만 3분기가 전방산업 폴리우레탄의 계절적 비수기임을 감안할 때 실적개선폭은 제한 적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 28,115 | 33,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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