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[투데이리포트]휴켐스, "3Q13 컨센서스 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 휴켐스(069260)에 대해 "3Q13 컨센서스 부합, 배당 매력도 주가 반영 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익이 전 분기 대비 각각 12.2%, 3.7% 증가한 2,122억원, 177억원을 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스에 부합했다. 지난 2분기 정기보수가 있었던 MNB는 가동률이 100% 수준을 소폭 상회하며 전 분기 대비 약 10% 가량 판매량이 증가. 질산 또한 전 분기 대비 약 4% 전후 판매량 증가를 보이며 매출액 및 영업이익 증가에 기여했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 따르면 현재 말레이시아 Petronas와 천연가스 계약을 진행 중. 원래 오는 3분기까지 계약을 마무리하는 것이 동사의 목표였다. 현재 서로의 입장 차이가 많이 좁혀지긴 했지만 언제 협상이 마무리될 수 있는지에 대해서는 불확실성이 남아 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "작년 설비 증설로 인한 판매량 증가 효과는 거의 일단락되어 가고 있기 때문에 말레이시아 프로젝트 진행 사항이 향후 주가의 가장 큰 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 35,000원까지 높아졌다가 2013년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,667 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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