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[투데이리포트]휴켐스, "불확실성이 걷힐 때..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 20일 휴켐스(069260)에 대해 "불확실성이 걷힐 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 휴켐스(069260)에 대해 "주요 고객사의 가동률 하락으로 동사의 DNT 가동률은 약 50% 수준에서 유지되고 있으나, 우리는 글로벌 TDI 수요 증가와 고객사의 정상화를 통해 DNT 가동률이 2014 년 말 80% 수준을 회복할 전망. 이로 인해 동사의 이익 모멘텀도 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "TDI 의 최종 수요처가 주로 가구, 가전 등에 쓰이는 연성의 폴리우레탄임을 감안하면, 글로벌 경기 회복으로 인한 수요 증가도 공급 과잉 해소에 기여할 것. 2014년 말에 예정되어 있는 유럽의 TDI 증설도 기존의 노후 설비를 일부 대체해 아시아 수급에 주는 영향은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "신규 프로젝트도 동사의 이익안정성 및 지속가능 ROE 개선에 기여할 것. 동사 주식의 낮은 유동성으로 인해 주가 변동폭이 클 수 있으나, 오히려 낮은 유동성이 장기 투자자에게 초과수익을 제공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 33,000원까지 높아졌다가 2013년8월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,450 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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