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[투데이리포트]휴켐스, "해결할 과제가 많다..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 휴켐스(069260)에 대해 "해결할 과제가 많다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. HMC증권 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 휴켐스(069260)에 대해 "현재 동사의 과제는 말레이시아 프로젝트의 가스 공급단가 결정, KPX화인케미칼에 DNT 공급계약 연장이 존재한다. 비록 2분기 실적에 대한 전망이 부정적이지만 산적해 있는 과제들이 하나씩 해결될 때마다 주가는 상승할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 예상치를 상회하는 영업이익은 수출 비중이 증가한 반면 암모니아 가격 하락으로 수출 마진 상승, 비용 감소 영향 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,725억원(-9.9% QoQ, -8.7% YoY), 영업이익 157억원(-17.6% QoQ, -7.7% YoY), 영업이익률 9.1%, 순이익 141억원(-14.1% QoQ, +22.6% YoY)으로 예상되고, 2014년 연간실적은 매출액 7,600억원(-4.5% YoY), 영업이익 696억원(+16.7% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 33,000원까지 높아졌다가 2013년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,688 | 31,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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