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[투데이리포트]휴켐스, "암모니아 사업 본격..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 2일 휴켐스(069260)에 대해 "암모니아 사업 본격화로 더 두드러지는 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 23.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사는 2012년 11월 동 암모니아 사업에 대해 말레이시아와 MOU를 체결한 이후 가스 가격 협상을 2년간 진행해 왔는데, 이번 가스 계약 체결에 따라 2016년 1분기 착공, 2018년 4분기 완공해 2019년부터 실적에 반영될 예정. 이번 암모니아 사업 확대를 통해 국내 화학업체가 시장과 제품을 어떻게 발굴하고 확대해 나아가야 하는지에 대한 방향성을 보여주었다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "총 투자비는 8~9천억원으로 향후 5년간 분할되어 투자금액이 반영될 예정. 동사의 연간 EBITDA는 900억원대의 수준이고 현재 부채비율이 50%로 순현금상태이기 때문에 추가 차입에 따른 재무 부담은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "본업은 DNT 가동률 상승으로 2015년 이익 개선이 예상되고, 배당수익률 3%의 배당 매력이 유효한 가운데 암모니아 사업 본격화로 업종내 투자매력이 높다. 특히 유가가 크게 하락하고 있는 현 국면에서 동사의 투자 매력은 배가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,846 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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