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[투데이리포트]휴켐스, "말레이시아에서 날아..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 휴켐스(069260)에 대해 "말레이시아에서 날아온 X-Mas 선물!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휴켐스(069260)에 대해 "18년까지 말레이시아 사라왁주에 암모니아(60만톤) 및 유도체(질산 40만톤, 초안 20만톤) 설비를 건설한다는 계획이 말레이시아 프로젝트다. 이번에 동사가 체결한 조건을 정확히 파악할 수 없으나 매우 유리한 조건으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "당사는 2018년 암모니아 공장 완성시 휴켐스가 추가적으로 거둘 수 있는 매출액을 약 5,000억원, 영업이익률 30% 이상으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "일부 전략적 투자자의 참여까지 고려하면 동사가 향후 4년간 부담해야 할 총금액은 2,000억원(500억원/년) 전후다. 2015년 EBITDA 1,226억원이므로 자체 현금흐름으로 충분히 조달 가능하다. 따라서 이번 투자로 인해 유상 증가나 배당 감소는 고려하지 않고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 28,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 32,077 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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