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[투데이리포트]휴켐스, "국내 탄소배출권 거..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 12일 휴켐스(069260)에 대해 "국내 탄소배출권 거래제 시행 대표 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사의 연간 최대 판매 가능 탄소배출권은 약 150~160만톤으로 국내에서 가장 크며, 추가로 판매할 수 있는 2013~2014년에 저감한 탄소배출권, 약 200만톤이 무형의 곳간에 준비되어 있다. 시간 싸움에 불과하다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "암모니아 투입가 상승에 따른 질산/초안 Spot 판매분 Lagging 효과 및 4분기 일회성 비용 등 일부 감익 요인에도 불구하고, DNT 가동률 상승에 따른 고정비 분산 효과, MNB의 견조한 판매로 동사의 2014년 4분기 영업이익은 141억원(YoY +18.2%, QoQ +5.2%)으로 시장 컨센서스와 유사한 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "고객사(한화화인케미칼-한화케미칼) Value Chain 결합에 따른 동사 DNT 가동률의 상승, 금호미쓰이화학 등 주요 고객의 폴리우레탄 사업 통합으로 MNB의 견조한 판매량 유지, 국내 탄소배출권 거래제 실시에 따른 2013년 상반기 이후 판매가 없었던 탄소배출권의 판매 재개 등으로 동사의 2015년 영업이익은 866억원으로 전년 대비 57.4% 증가하는 등 큰 폭의 증익이 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,000 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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