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[투데이리포트]휴켐스, "다가오는 말레이시아..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 휴켐스(069260)에 대해 "다가오는 말레이시아 프로젝트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사의 말레이시아 신규 프로젝트는 최근 천연가스 공급가격 협상을 마무리 하였으며, 우리는 이로 인해 말레이시아 프로젝트의 가장 큰 불확실성이 제거되었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "DNT 가동률 상승과 온실가스배출권 판매 가능성은 2015년 이익 회복의 중요한 변수가 될 전망. 동사 주식은 현재 2015E BPS 대비 2.2x 에 거래되고 있는데, 지속가능 ROE(17.5%)와 안정적인 사업구조, 높은 장기 성장성을 반영하지 못하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14 영업이익은 131억원을 기록했을 것으로 전망된다. MNB 생산이 안정적으로 유지되고, DNT 가동률이 소폭 상승했을 것. 2015E 영업이익은 778억원으로 44% YoY 증가할 전망인데, DNT 가동률의 의미있는 회복, 온실가스배출권 판매를 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,000 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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