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[투데이리포트]휴켐스, "탄소 배출권 이틀 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 휴켐스(069260)에 대해 "탄소 배출권 이틀 연속 상한가!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휴켐스(069260)에 대해 "UN으로부터 연간 150만톤(최대치)의 탄소 배출권을 매도할 수 있는 권리를 확보했다. 또한 2013~14년 발생한 배출권을 매도하지 않고 보유하고 있다. 2015년 배출권 판매를 통한 기대 수익은 최대 350억원(기존 보유분 200만톤+신규 발생분 150만톤*정부 가이드 라인 1만원/톤)에 달한다. 2014년 전사 영업이익의 2/3에 해당하는 규모"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 기준PER이 15.5배로 밸류에이션 부담이 높은 듯 보이지만 사실 그렇지 않다. 그 이유는 2015년 실적 개선(탄소 배출권, 주요 고객사), 해외 프로젝트 가시화(2018년 본사 규모의 실적 발생), 3%가 넘는 배당 수익률 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 영업이익은 전년 대비 57.2% 증가한 825억원을 기록하겠다. 주요 고객사(한화화인켐) 가동 정상화로 휴켐스의 설비 가동률이 상승하고 탄소 배출권 관련 수익이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 28,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 33,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,000 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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