종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]휴켐스, "일회성 비용 제외하..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 5일 휴켐스(069260)에 대해 "일회성 비용 제외하면 실적 개선 추세 지속 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대신증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 휴켐스(069260)에 대해 "DNT 가동률은 2Q14를 바닥으로 점진적인 개선 추세에 있다(2Q14 30% → 3Q14 40% → 4Q14 70% → 1Q15 75%). 이와 동시에 동사의 실적 또한 2Q14를 바닥으로 점진적인 개 선세를 시현 중. 일회성 비용(성과급 및 일부 고정비)을 제외한다면 4Q14 실적은 DNT 가동률 상향에 따른 실적 개선 추세 상에 있다는 점을 염두에 두어야 한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "탄소배출권 판매에 따른 추가 수익 발생 가능성 또한 긍정적인 요소. 현재 판매 가능한 물량은 질산공장의 가동률에 따라 연간 최소 100만톤에서 최대 150만톤이 될 것이며, 2013~2014년 미판매 물량 200만톤 또한 보유하고 있어 추가적인 매출 증대가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 영업이익은 170억원(QoQ +44.2%, YoY -11.0%)으로 추정된다. 전분기 발생한 일회성 비용 및 OCI 정기보수에 따른 물량 감소 효과가 제거되기 때문에 실적 개선은 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,214 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록