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[투데이리포트]휴켐스, "하반기로 갈수록 좋..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 휴켐스(069260)에 대해 "하반기로 갈수록 좋아진다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휴켐스(069260)에 대해 "투자 매력은 하반기로 갈수록 높아질 전망이다. 주요 고객사인 한화화인켐(구 KPX화인켐)이 2H15부터 가동률을 최고 수준으로 높일 계획이다. 휴켐스의 가동률도 하반기에는 더욱 높아질 수 있다. 하반기는 고배당주(15년 주당 850원, 배당수익률 3.2%)로서 매력이 돋보이는 시기이기도 하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년말에는 탄소 배출권(300만톤@1만원/톤, 판매 시기는 미정이나 조건이 가장 유리한 연말 판매 예상) 판매 수익이 실현된다. 2015년말까지는 말레이시아에 이어 신규 해외 프로젝트도 가시화 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 영업이익은 188억원(-1.6% YoY)으로 전년 동기와 유사하겠다. 동사의 1Q15 가동률은 전년 동기 대비 7.9%p 상승할 전망이다. 주요 고객사(한화화인켐) 가동률 상승(DNT), 장기 공급 계약 신규 체결(질산) 덕분이다. 하지만 원료가 하락으로 전년 동기의 수익성(제품 관련 영업이익률 1Q14 10.3% vs. 1Q15 9.0%)이 이례적으로 좋았던 점도 감안해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 28,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 33,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,214 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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