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[투데이리포트]휴켐스, "You must h..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 8일 휴켐스(069260)에 대해 "You must have Ammonia"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. LIG증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 휴켐스(069260)에 대해 "원재료 부담이 다른 화학산업에 비해 낮아 고마진이 유지되며 중국 석탄 기반의 Ammonia 산업의 지속성 여부가 불투명하고, 트리니다드&토바고의 Ammonia 산업 역시 불확실성이 높아지고 있어 수급 여건은 좋아질 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "중국의 Ammonia Capa는 ‘03년 4천만톤 수준에서 ‘15년 8천만톤까지 빠르게 증가했으나 ‘18년까지 증설이 거의 없고 일부 석탄 설비의 소규모 Scrap 정도만 발생할 전망이다. 중국의 월간 Ammonia 생산량은 최근 월 기준 479만톤으로 ‘13년 이후 큰 변화 없이 유지되고 있다. 향후 Capa 증가가 없으니 생산량 역시 현재 수준을 크게 넘어서지는 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 Ammonia Capa는 현재 계획된 60만톤에서 추가될 개연성이 크다. 현재 Ammonia 가격 및 60만톤 Capa 기준 Ammonia로만 평가 시 연 매출액은 $3억 수준이기에 연간 EBITDA는 $1.5억을 상회할 것으로 전망되는 바, 현재 당사의 목표주가 3만원은 그저 지금의 목표주가일 뿐"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 30,778 | 35,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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