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[투데이리포트]휴켐스, "높은 배당과 밸류에..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 21일 휴켐스(069260)에 대해 "높은 배당과 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. IBK증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 휴켐스(069260)에 대해 "DNT업황 회복 지연에 따라 16년 영업이익을 560억원으로 기존 추정치 대비 18% 감익하며, 목표주가를 기존 33,000원에서 25,000원으로 하향한다. 그러나 17년 비료 사업과 18년 말레이시아 암모니아 프로젝트의 중장기 성장성은 여전히 충분하며 3.6%의 높은 배당수익률 및 자사주 매입 의지에 따라 ‘매수’의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "4분기 영업이익은 112억원으로 전분기 대비 약 50% 개선되어 전년과 비슷한 실적을 보일 것으로 전망된다. DNT시황은 여전히 부진하나 더 이상 악화되지 않고 있으며, 말레이시아 프로젝트 비용 감소와 4분기 탄소배출권 이익 반영으로 영업이익이 약 20억원 증가할 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "16년 상반기 사우디아라비아 Sadara Chemical의 20만톤 TDI설비 증설을 마치고 하반기부터 점진적인 TDI업황 회복이 기대된다. 업황 회복시 스프레드 개선과 고객사의 가동률 상승으로 P와 Q가 모두 개선될 전망이다. 최근 유가 하락으로 암모니아 가격이 하락하였으나 수익성은 25%로 여전히 높을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 35,000원까지 높아졌다가 2015년8월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 21,833 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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