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[투데이리포트]휴켐스, "올해, 탄소배출권 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 29일 휴켐스(069260)에 대해 "올해, 탄소배출권 이익 증가를 겨냥해 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 휴켐스(069260)에 대해 "향후 2020년까지 TDI 시황은 작년을 저점으로 점진적으로 개선될 전망이다. 바스프의 독일 Dormagen 소재 연산 30만톤 플랜트가 올해 초 온스펙 생산이 시작했지만, 일본의 미스이화학이 올해 4월 연산 12만톤 TDI 플랜트를 영구 가동 중단하는 등 경제성 열위의 플랜트 생산 능력이 감소하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 올해 1분기 영업이익은 103억원으로 전 분기 대비 63% 증가할 전망이다. MDI/TDI 등 다운스트림 주요 제품 군의 업황이 큰 개선은 없었지만, 작년 4분기 임직원 스톡옵션 보상비 등 일회성 비용에 따른 기저 효과가 반영되었고, 암모니아 가격 하락에 따른 제조원가 개선이 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 2분기 영업이익은 187억원으로 올해 1분기 보다 개선 폭(QoQ+81%)이 더 클 것으로 보인다. 이는 올해 4월 일본 미쓰이화학 12만톤 플랜트 영구 폐쇄에 따라 OCI, 한화화인케미칼, 한국바스프(질산 공급) 등 고객사의 가동률 상승으로 동사 플랜트 가동률의 동반 상승이 예상되며, 1분기에서 이연된 판매량과 기존 공급계약을 고려 시 올해 2분기 총 80만톤 수준의 탄소배출권이 실적에 인식될 것으로 보이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 35,000원까지 높아졌다가 2015년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 23,000 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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