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[종목현미경]대호에이엘_주요 매물구간인 1,800원선은 저항대로 작용할 듯게시글 내용
- 위험대비 수익률 -2.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +2.75% - 증권사 목표주가 2,450원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 매매주체는개인,외국인 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 1,800원선은 저항대로 작용할 듯 |
위험대비 수익률 -2.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 25일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.62% 하락하면서 1,670원을 기록하고 있는 대호에이엘은 지난 1개월간 7.73% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 철강 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대호에이엘의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 대호에이엘의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 철강 금속업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대호에이엘이 속해 있는 철강 금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
서원 | 1위 | 4.5% | 1위 | 0.9% | 1위 | 0.1 |
대호에이엘 | 3위 | 3.3% | 3위 | -7.7% | 2위 | -2.3 |
남선알미늄 | 5위 | 1.8% | 2위 | -4.3% | 3위 | -2.3 |
금강공업 | 2위 | 3.5% | 5위 | -16.2% | 4위 | -4.6 |
DSR제강 | 4위 | 2.7% | 4위 | -14.4% | 5위 | -5.3 |
코스피 | - | 1.3% | - | -1.7% | - | -1.3 |
철강 금속 | - | 2.4% | - | -6.4% | - | -2.6 |
관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +2.75% |
금강공업 | 10,350원 ▲100(+0.98%) | 서원 | 11,800원 0 (0.00%) |
남선알미늄 | 6,660원 ▼70(-1.04%) | DSR제강 | 2,460원 ▲30(+1.23%) |
증권사 목표주가 2,450원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
2월14일에 대호에이엘 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2007 4/4분기 | 278.8억 | 17.2억 | -2.2억 |
직전분기 대비 | 10.4% 증가 | 67.1% 증가 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 8.6% 감소 | 102.5% 증가 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대호에이엘이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
대호에이엘 | 서원 | 남선알미늄 | 금강공업 | DSR제강 | |
ROE | 10.6 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 12.0 |
PER | 15.9 | 30.6 | - | 30.7 | 8.3 |
PBR | 1.7 | 0.7 | - | 0.4 | 1.0 |
기준년월 | 2007년9월 | 2007년9월 | 2007년9월 | 2007년12월 | 2007년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 3월20일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 57,900주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 54주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 57,954주를 순매수했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 대호에이엘의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.54%를 기록했다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.64%, 외국인이 2.35%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.63%, 외국인이 1.36%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 1,800원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 1,940원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 1,800원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,940원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
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