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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 일반전기전자업종 +0.33% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 매매주체는개인,기관 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 9,720원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 18일 오전 11시50분 현재 전일대비 0.51% 하락한 9,690원으로 보합권에 머물러 있는 에스텍은 지난 1개월간 0.41% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
피앤이솔루션	1위	3.7%	4위	-7.1%	4위	-1.9
유라테크	2위	2.5%	1위	8.7%	1위	3.4
우리이티아이	3위	1.3%	5위	-12.6%	5위	-9.6
에스씨디	4위	1.1%	2위	2.8%	2위	2.5
에스텍	5위	0.3%	3위	-0.4%	3위	-1.3
코스닥	-	0.5%	-	0.5%	-	1.0
일반전기전자	-	0.6%	-	1.6%	-	2.6

관련종목들도 일제히 하락, 일반전기전자업종 +0.33%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 일반전기전자업종은 플러스권에서 0.33% 상승하고 있다.

에스씨디	2,245원 ▼55(-2.39%)	우리이티아이	2,290원 ▼70(-2.97%)
피앤이솔루션	7,850원 ▼190(-2.36%)	유라테크	8,370원 ▼400(-4.56%)

4월1일에 에스텍 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	728.6억	31.3억	28.5억
직전분기 대비	3.4% 증가	35.5% 감소	40.4% 감소
전년동기 대비	8.6% 증가	53.4% 증가	154.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.6%로 업종평균 상회. PER은 8.52로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스텍	피앤이솔루션	에스씨디	우리이티아이	유라테크
ROE	11.3	6.4	12.4	-2.2	11.4
PER	8.5	42.8	10.8	-	10.2
PBR	1.0	2.8	1.3	0.4	1.2
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 1,235주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 근래에 동종목을 매도하면서 1주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 13,405주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 13,406주를 순매수했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.6%로 적정한 수준을 보이고 있다. 매매주체는개인,기관 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.29%, 기관이 9.7%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 83.78%, 기관이 16.21%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,720원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,720원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,720원대는 전체 거래의 42.6%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 9,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,720원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,720원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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