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[에스텍실적] -8.3억 당기순손실 기록… 영업이익은 흑자유지

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평민

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조회 266 2009/08/11 13:32

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■에스텍의2009년2/4분기 실적 (2009년 8월 11일 13시28분 발표)
  2009년 2분기 2009년 1분기 2008년 2분기
당기실적 전기실적 전기대비
증감률		 전년동기실적 전년동기대비
증감률
매출액
 387억 281.5억 37.4% 273.3억 41.6%
영업이익 37.4억 10.3억 262.5% 0.9억 4245.3%
경상이익 -6.2억 34.6억 적자반전 5.1억 적자반전
당기순이익 -8.3억 27.2억 적자반전 1.8억 적자반전
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.

■ 에스텍과 과거 주가 추이분석
전년比 당기순이익 적자전환.. 영업이익은 흑자유지

2009년 8월 11일 공시된 에스텍의 2/4분기(2009년 4월 ~ 6월) 실적에 따르면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 386.9억원, 37.4억원, -8.3억원인 것으로 나타났다.
당사의 이번 영업이익은 전분기에 비해 늘어났지만, 그럼에도 당기순이익은 1분기 27.2억원 대비 감소하여 적자로 돌아섰다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교해 볼 때, 당기순이익은 전년 1.7억원에서 적자로 반전되었으나 영업이익은 흑자를 유지하고 있다.
 ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

■ 에스텍의 경영지표 & 주가추이 분석
영업이익률 꾸준히 증가… 5분기 최고치

2/4분기 실적을 포함한 에스텍의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 14.3%와 6.6%이다.
영업이익률이 꾸준하게 증가해서 5개 분기 최고치를 기록했고, 현재 업종 평균인 2.2%에 비해서도 높은 수준을 유지하고 있다.
 ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
    (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

■ 에스텍의 PER/PBR 추이분석
PER 상승.. 과거평균 수준

이번 2/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 에스텍의 PER은 5.5이며, PBR은 0.8이다. 참고로 지난 1/4분기 말일을 기준으로 했을 때 PER과 PBR은 각각 4.8, 0.8였다.
당사의 경우 전년 동기와 비교할 때 순이익은 감소했지만 주가는 상승했다. 이로 인해 PER은 더 높아져 현재는 최근 5개 분기 평균 수준을 상회하고 있다. 그렇다 해도 현재의 PER 수준이 과거에 비해 큰 차이를 나타내는 것이 아니기 때문에 특별히 주가가 고평가 되었다고 할 수는 없다.
 ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
 ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

■ 에스텍과 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)
  매출액 증감율 영업이익 증감율 순이익 증감율 주가 증감율
에스텍 41.6% 4052.2% 적자전환 -10.2%
인터엠 1.2% -100.0% -58.9% -4.2%
하츠 -10.7% 적자전환 -36.1% -1.1%
지앤디윈텍 0.6% 적자지속 적자지속 -39.3%
동양매직 -2.0% -78.0% -77.9% -2.2%
 ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임
 ◈에스텍의 2009년 4월~6월 실적과 2008년 4월~6월 실적을 비교하였으며
인터엠, 하츠, 지앤디윈텍, 동양매직의 2009년 1월~3월 실적과 2008년 1월~3월 실적을 비교하였음
 ◈비교기준이 다름에 유의

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