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이베스트투자증권에서 8일 대웅제약(069620)에 대해 "1Q23 Review: 나 지금 되게 신나"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "1Q23 Review: 고데기를 찾아서. 이번 실적발표에서 주목해야 하는 부분은 ROW 국가의 나보타 매출 고성장과 나보타 3공장의 설비투자 결정, 그리고 자체 파이프라인 DWN12088(베르시포로신)과 DWP213388(자가면역질환 치료제)의 라이선스 아웃 성공. 자체 신약과 파이프라인 가치 증대, 나보타는 덤. 나보타 의존도가 높기 때문에 ETC, 그 중에서도 자체 개발 파이프라인의 성장세가 두드러질수록 대웅제약의 리스크는 감소할 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 실적은 연결 매출액 3,224억원(+8.1% yoy, -1.6% qoq), 영업이익 245억원(+6.2% yoy, +93.9% qoq), OPM 7.6%(-0.1p% yoy)에 별도 매출액 2,923억원, 영업이익 310억원을 달성(별도 기준 컨센서스 상회)하며 분기 실적 최고치를 경신. 호실적의 이유는 1)펙스클루의 1Q23 매출액이 117억원으로 고성장, 2)후기임상단계 연구개발비용 감소, 3)에볼루스향 매출 고성장 덕분."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 220,000원까지 높아졌다가 2023년2월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.08 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.16 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.01.19 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2022.11.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.13 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.08 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.04 목표가 180,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.04 목표가 170,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.05.04 목표가 170,000 투자의견 BUY 다올투자증권