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[종목현미경]엠케이트렌드_상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준

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평민

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조회 248 2017/08/18 10:10

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.4%
- 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.82%, 외국인 30.02%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 13,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

18일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.01% 하락하면서 12,200원을 기록하고 있는 엠케이트렌드는 지난 1개월간 4.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엠케이트렌드의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엠케이트렌드의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -6.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엠케이트렌드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니퀘스트 1위 2.6% 5위 -12.4% 2위 -4.7
엠케이트렌드 2위 1.6% 1위 -4.7% 1위 -2.9
키위미디어그룹 3위 1.3% 3위 -7.8% 3위 -5.9
신성통상 4위 1.2% 4위 -8.8% 5위 -7.3
한화갤러리아타임월드 5위 1.1% 2위 -7.2% 4위 -6.5
코스피 - 0.7% - -3.1% - -4.4
유통업 - 0.8% - -5.1% - -6.3

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.4%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.4% 하락하고 있다.
한화갤러리아타임월드
27,200원 ▼50(-0.18%) 신성통상
939원 ▼8(-0.84%)
유니퀘스트
6,970원 0 (0.00%) 키위미디어그룹
1,010원 ▲5(+0.50%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엠케이트렌드의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 12,200원으로 4,800원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 김창희 에널리스트가 " 기대감은 낮아졌지만 체력은 튼튼해졌다, 1Q17에 영업이익 39억원(YoY +30%)를 기록하며 턴어라운드의 시작을 알렸으며 2Q17에는 영업이익 35억원(YoY +85%)을 기록하며 턴어라운드 속도가 빨라질 것으로 예상된다. 동사에 다시 관심을 가져야 할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.49%로 업종평균 하회. PER은 28.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.01임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엠케이트렌드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
엠케이트렌드 한화갤러리아타임월드 키위미디어그룹 신성통상 유니퀘스트
ROE 3.5 -8.3 -13.4 2.5 3.1
PER 28.8 - - 23.9 29.9
PBR 1.0 0.7 2.0 0.6 0.9
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년3월 2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 72,453주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 23,740주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 96,193주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 엠케이트렌드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.82%, 외국인 30.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.02%를 보였으며 기관은 26.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.75%로 가장 높았고, 기관이 21.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,050원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
(주)엠케이트렌드 임시주주총회 결과
8월11일 :

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