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[종목현미경]한세엠케이_거래비중 기관 23.1%, 외국인 16.42%

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평민

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조회 358 2017/09/19 14:35

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.71%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.1%, 외국인 16.42%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 12,900원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

19일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.42% 오른 12,700원을 기록하고 있는 한세엠케이는 지난 1개월간 2.83% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세엠케이의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세엠케이의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세엠케이가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대성산업 1위 2.9% 5위 -14.0% 4위 -4.8
한국화장품 2위 2.8% 4위 -10.0% 3위 -3.5
유니퀘스트 3위 2.7% 1위 6.9% 1위 2.5
한세엠케이 4위 2.0% 2위 2.8% 2위 1.4
한화갤러리아타임월드 5위 1.1% 3위 -9.6% 5위 -8.7
코스피 - 0.5% - 2.5% - 5.0
유통업 - 0.8% - -3.0% - -3.7

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.71%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.71% 하락하고 있다.
한국화장품
12,200원 ▲50(+0.41%) 대성산업
3,145원 ▼115(-3.53%)
유니퀘스트
7,450원 ▼240(-3.12%) 한화갤러리아타임월드
24,900원 ▼100(-0.40%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.49%로 업종평균 하회. PER은 29.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세엠케이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한세엠케이 유니퀘스트 대성산업 한국화장품 한화갤러리아타임월드
ROE 3.5 3.1 -250.6 32.0 -8.3
PER 29.6 32.0 - 9.6 -
PBR 1.0 1.0 3.1 3.1 0.6
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 한세엠케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.1%, 외국인 16.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.1%를 보였으며 외국인은 16.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.88%로 가장 높았고, 기관이 37.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,900원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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