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[투데이리포트]엠케이트렌드, "저점 매수 절호의 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "저점 매수 절호의 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 엠케이트렌드(069640)에 대해 "국내법인 실적 부진은 회사의 펀더멘털 훼손이 아닌 일시적 영업환경 변화에 따른 일회성 이벤트. 중국법인이 1년 만에 흑자를 달성한다면 영업이익 레버리지 확대와 함께 Valuation 프리미엄은 더욱 상향될 것. 2분기 실적 우려로 인한 최근 주가 하락은 저점 매수할 절호의 기회라 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 634억원, 15억원으로 전년 동기대비 각각 4.9% 증가, 64.0% 감소할 것으로 예상된다. 5, 6월 메르스 영향으로 국내 백화점을 비롯한 유통 채널별 트래픽이 크게 감소하면서 국내법인 실적이 악화된 것이 영업이익 부진의 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다 주목되는 점은 중국법인 실적 호조. 전년 5월 말 중국에 NBA 1호점을 오픈한 이후 올해 2분기 말 현재 36개 매장을 출점하며 성장을 가속화하는 중. 1분기까지 소폭의 적자를 시현하던 중국법인이 매출 급성장을 바탕으로 2분기부터는 흑자전환도 가능할 것으로 추정되어 기대할 만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 25,750 | 33,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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