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[투데이리포트]엠케이트렌드, "NBA가 이끄는 성..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "NBA가 이끄는 성장스토리!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 엠케이트렌드(069640)에 대해 "2015년 실적 기준 PER은 24배로 다소 높은 수준이나 국내외 ‘NBA’의 매출 고성장이 지속되고 중국은 이익 확대국면에 본격적으로 진입할 것으로 예상되는 만큼 여전히 투자매력을 보유하고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 각각 3,283억원(YoY, +25.8%)과 103억원(YoY, +68.9%)으로 전망한다. 매출액은 국내외 NBA 고성장과 함께 주요 브랜드의 국내매출액도 소폭 증가하면서 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 NBA가 순항하면서 2015년 중국법인 매출액은 300억원을 상회할 것으로 보이며 2016년에는 매출성장 지속과 함께 본격적인 이익확대가 이루어질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 18,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 24,940 | 33,000 | 21,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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