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[투데이리포트]엠케이트렌드, "2분기 메르스로 인..."매수_하나대투

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평민

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조회 376 2015/08/12 10:49

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하나대투증권은 12일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "2분기 메르스로 인해 실적부진, 하반기는 서프라이즈!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,400원으로 내놓았다.

하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 25,400원은 직전에 발표된 목표가 21,700원 대비 17.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 엠케이트렌드(069640)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 660억원과 소폭 적자 수준으로 전년 동기 대비 각각 9.3% 증가, 적자 전환할 것으로 예상된다. 5월말 이후 불거진 메르스 사태로 인해 6월 한 달간은 거의 개점 휴업 상황으로 수익성이 크게 부진할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "지난해부터 올 상반기까지 세월호 참사, 동절기 따뜻한 날씨, 메르스 여파 등 국내 부문의 연속되는 실적 부진을 딛고 하반기부터는 중국 법인의 실적 호전, 국내 NBA 부문에서의 실적 호조와 기저 효과를 바탕으로 큰 폭의 이익 개선이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "하반기에는 국내 NBA 부문의 매출 급성장, 탑 모델 채용으로 인한(AOA의 설현) 기존 브랜드 버커루, TBJ의 부활, 중국 법인의 높은 성장세와 의미있는 이익 기여 등으로 인해 큰 폭의 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,700원이 고점으로, 반대로 18,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,400수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 25,680 33,000 23,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150812 매수 25,400
20150803 매수 21,700
20150730 매수 21,700
20150401 매수 21,700
20150302 매수 21,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150812 하나대투 매수 25,400
20150729 신영 매수(유지) 24,000
20150608 현대 BUY(INITIATE) 33,000
20150602 이베스트 매수(신규) 23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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