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[종목현미경]엠케이트렌드_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 373 2015/09/22 09:26

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.25%
- 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 117% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 15,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

22일 오전 9시25분 현재 전일대비 5.94% 오른 15,150원을 기록하고 있는 엠케이트렌드는 지난 1개월간 0.66% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엠케이트렌드의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엠케이트렌드의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엠케이트렌드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SG세계물산 1위 3.8% 1위 36.7% 2위 9.6
엠케이트렌드 2위 3.2% 5위 -0.7% 5위 -0.2
한국화장품 3위 3.0% 2위 32.5% 1위 10.8
GS글로벌 4위 2.5% 3위 11.7% 3위 4.6
대구백화점 5위 1.8% 4위 4.0% 4위 2.2
코스피 - 1.2% - 7.4% - 6.1
유통업 - 1.8% - 8.5% - 4.7

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.25%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.25% 상승중이다.
한국화장품
12,750원 ▲150(+1.19%) GS글로벌
6,420원 0 (0.00%)
SG세계물산
1,005원 ▼5(-0.50%) 대구백화점
14,200원 ▲100(+0.71%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 117% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엠케이트렌드의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 15,150원으로 17,850원(117%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대증권의 김근종, 안예원 에널리스트가 " 중국 NBA 사업은 순항 중, 동사의 중국 NBA 사업은 지금부터 본격 성장할 전망이다. 중국 NBA 매장 수는 2014년 16개, 2015년 80개, 2016년 160개, 2017년 245개로 빠르게 증가할 것으로 기대된다. 2015년 NBA 개막일은 10월 28일이며, 올해에는 마이클 조던이 구단주로 있는 살렷 호네츠가 개막 전에 중국에서 두 차례 시범경기를 치른다. 이에 따라 마이클 조던이 중국을 방문할 예정이며, NBA의 중국 마케팅이 한층 고조될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했고, 대우증권의 김창희 에널리스트가 " 라이선스 브랜드 사업으로 불황을 뚫는다, 동사는 이미 중국인들에게 친숙한 NBA라는 브랜드를 활용함으로써 시장에서 브랜드 인지도를 공고히 구축하였다. 유통망 또한 2015년 63개, 2016년과 2017년 각 80개의 신규 매장을 선보이며 빠르게 확장해 나갈 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

8월18일에 엠케이트렌드 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 649.5억 -7.3억 -4.7억
직전분기 대비 18.8% 감소 적자반전 적자지속
전년동기 대비 9.2% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.64%로 업종평균 수준.PER은 26.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.21임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엠케이트렌드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
엠케이트렌드 GS글로벌 한국화장품 대구백화점 SG세계물산
ROE 4.6 1.6 -51.3 1.9 -10.6
PER 26.1 37.5 - 21.1 -
PBR 1.2 0.6 4.1 0.4 1.0
기준년월 2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
9월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 49,490주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 239,344주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 288,834주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
최근 한달간 엠케이트렌드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.1%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.84%를 보였으며 외국인은 10.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.26%로 가장 높았고, 기관이 18.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,250원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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