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[투데이리포트]엠케이트렌드, "2016년, 거침없..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 엠케이트렌드(069640)에 대해 "2016년, 거침없는 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 29.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 엠케이트렌드(069640)에 대해 "중국 NBA가 런칭 2년차인 15년도에 두 자리 영업이익률을 달성하며 예상대비 강한 실적모멘텀을 이어가고 있어 고무적이다. 전년 말 매장 수 81개에서 올 상반기 100개를 넘어서며 올해 매출액은 720억원에 이를 전망. 순이익 역시 전년 22억원에서 올해 79억원, 내년에는 166억원에 이르며 탄탄한 성장세를 보일 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "적자폭이 큰 편집샵인 KM플레이를 스크랩할 예정이고 유일하게 적자를 시현했던 TBJ가 올 들어 반등세를 보이고 있어 전년 35억원에 불과했던 영업이익이 올해 60억원 이상 수준으로 회복 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "NBA사업 라이센스 갱신 역시 조만간 순조롭게 진행될 전망인데, 키즈 라인의 라이센스가 우선 갱신된 것으로 추정되기 때문. 금번에는 종전 5년이 아닌 8~10년으로 연장될 가능성이 높아 동사의 국내외 사업 안정성이 더욱 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,033 | 36,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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