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[투데이리포트]현대백화점, "향후 주가 향방은 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 현대백화점(069960)에 대해 "향후 주가 향방은 면세점 성과에 달려있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "현대백화점의 2019년 총매출액과 영업이익은 각각 6조 4,419억원(+9.3%yoy),3,852억원(+3.3%yoy)으로 전망한다. 백화점 사업부문만 놓고 보면 실적 호조세가 지속될 것으로 보이며, 판교, 본점을 중심으로 한 기존점신장률 호조 및 비용절감 노력이 더해져 영업이익 +12.3%yoy 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2019년부터는 동사가 신규 사업으로 시작한 면세점과 관련된 실적이 반영된다는 점이 변수다. 면세점 오픈에 따라 외형 성장은 가속화되겠으나, 사업 초기영업손실을 피하기는 어렵기 때문이다. 당사는 2019년 현대백화점 면세점 사업과 관련해 총매출액 6,700억원, 영업손실 490억원 수준을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 " 1)최근 면세 업종이 따이공 규제 및 수수료 경쟁 심화로 Valuation DeRating국면에 접어든 상황에서, 2)후발주자로서 사업 초기 영업손실마저 예상된다는 점이 투자에 있어 부담으로 작용하고 있다. 향후 면세점 사업이 얼마나 빠른시일 내에 안정화되는지가 핵심 변수이며, 우려 대비 영업손실 규모를 축소시킬수 있다면 주가 반등 여력은 충분하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 130,583 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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