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[투데이리포트]현대백화점, "면세점 개점 비용 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 8일 현대백화점(069960)에 대해 "면세점 개점 비용 256억원 영향, 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "동사는 2018년 면세점 개점에 앞서 백화점 본업의 펀더멘털 개선을 확고히 했다. 비록 4분기는 기온 상승, 지난해 롱패딩 판매 호조에 따른 역기저 부담을 반영했다. 그러나 2019년 1월은 천호점(증축) 그랜드 오픈과 본점, 판교, 김포, 킨텍스(증축)를 중심으로 8~9%의 기존점 성장률 회복이 확인되었다. 구정 시점에 따른 영향을 고려해 도 2~3%의 성장한 것으로 추산되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2018년 4분기(yoy) 연결실적은 총매출액 5.6%, 순매출액 7.3%, 영업이익 -15.4%, 순이익은 25.3%를 시현했지만 컨센서스와 IBK추정치를 하회했다. 매출액대비 영업이익이 감소한 주된 이유는 1) 2018년 11월 개점한 현대백화점면세점의 영업적자256억원과 2) 백화점의 기존점 성장률이 상반기와 3분기대비 부진했기 때문으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 125,615 | 135,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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