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[투데이리포트]현대백화점, "2Q21 Revie…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 171 2021/08/17 10:55

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KB증권에서 17일 현대백화점(069960)에 대해 "2Q21 Review: P/E 8배 수준의 극심한 저평가 상태"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "극심한 저평가 상태라고 판단됨. ① 백화점 영업이익은 2020년을 저점으로 매년 증가 추세에 있음. ‘더현대서울’ 손익까지 개선되면서 2022년 백화점 부문 영업이익률은 6%대에 재진입할 것으로 기대됨. ② 면세점 역시 매출 성장 및 적자 축소 추세가 이어지고 있음. 코로나19가 지속되는 상황에서도 시장 점유율이 꾸준히 상승하고 있으며, 향후 1) 신규 브랜드 입점 유치, 2) 리오프닝 이후 시내/공항 면세점의 트래픽 개선 등을 통해 2022년에는 영업흑자 129억원을 기록할 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q21 실적은 총매출액 2조 3,076원 (+48% YoY), 순매출액 8,638억원 (+67% YoY), 영업이익 577억원 (+610% YoY)을 기록했다. 순매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 16%, 6% 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.08.13 목표가 105,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.13 목표가 104,000 투자의견 BUY 현대차증권

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