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[종목현미경]용평리조트_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 767 2016/08/04 15:13

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.13%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 9,950원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

4일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.07% 오른 7,670원을 기록하고 있는 용평리조트는 지난 1개월간 7.58% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 용평리조트의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 용평리조트의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 용평리조트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
AJ네트웍스 1위 2.2% 1위 14.9% 1위 6.7
일진홀딩스 2위 2.0% 5위 -10.0% 5위 -4.9
용평리조트 3위 1.6% 4위 -7.6% 4위 -4.7
동성코퍼레이션 4위 1.5% 2위 7.7% 3위 5.1
풍산홀딩스 5위 1.2% 3위 7.5% 2위 6.2
서비스업 - 0.5% - -1.0% - -2.0
코스피 - 0.6% - 2.3% - 4.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.13% 상승중이다.
일진홀딩스
7,310원 ▲60(+0.83%) 동성코퍼레이션
6,970원 ▼90(-1.27%)
AJ네트웍스
39,300원 ▲550(+1.42%) 풍산홀딩스
43,900원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.12%로 업종평균 하회. PBR은 1.13임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 용평리조트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
용평리조트 동성코퍼레이션 AJ네트웍스 풍산홀딩스 일진홀딩스
ROE -1.4 11.9 5.2 6.8 4.2
PER - 6.6 16.2 8.7 19.8
PBR 1.1 0.8 0.8 0.6 0.8
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 15,131주, 59주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 517,934주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 98,851주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 616,785주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 용평리조트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.65%를 보였으며 기관은 0.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.2%로 가장 높았고, 외국인이 8.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승패턴이 약해지고 있는 구간에서 재반등 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,950원대는 전체 거래의 27%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,140원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,140원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,140원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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