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[종목현미경]용평리조트_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 385 2019/02/25 10:09

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들은 일제히 상승, 서비스업업종 -0.11%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 11,200원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

25일 오전 10시5분 현재 전일대비 5.93% 하락하면서 11,100원을 기록하고 있는 용평리조트는 지난 1개월간 57.22% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 용평리조트의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 용평리조트의 위험을 고려한 수익률은 17.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 8.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 용평리조트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
용평리조트 1위 3.3% 1위 57.2% 1위 17.3
롯데정보통신 2위 2.5% 2위 13.5% 2위 5.4
스카이라이프 3위 1.1% 5위 2.6% 5위 2.3
SK디앤디 4위 1.1% 3위 5.0% 3위 4.5
대교 5위 1.0% 4위 3.6% 4위 3.6
서비스업 - 0.7% - 1.6% - 2.2
코스피 - 0.6% - 5.2% - 8.6

관련종목들은 일제히 상승, 서비스업업종 -0.11%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 서비스업업종은 0.11% 하락하고 있다.
SK디앤디
30,350원 ▲50(+0.17%) 스카이라이프
11,700원 ▲50(+0.43%)
롯데정보통신
43,250원 ▲950(+2.25%) 대교
6,620원 ▲40(+0.61%)




기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 218,150주, 13,848주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 137,966주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 946,862주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 903,398주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
최근 한달간 용평리조트의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 7.34%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.72%를 보였으며 기관은 1.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.52%로 가장 높았고, 기관이 1.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,200원대는 전체 거래의 33.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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