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[투데이리포트]한국금융지주, "3Q 실적 양호하고…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 335 2020/11/17 09:47

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SK증권에서 17일 한국금융지주(071050)에 대해 "3Q 실적 양호하고 카카오뱅크 가치도 인정 받는다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "4Q 들어서도 주식시장이 강세를 보이고 있어, 2020 년 연간 추정치를 상향 조정할 여력이 생겼음. 장점은 1) IB 와 자산관리의 강점, 2) 우수한 장기 성과, 그리고 3) 카카오뱅크 (33% 보유)의 가치. 최근 비상장인 카카오뱅크가 주당 23,500 원에 유상증자를 실시하면서, 9.3 조원의 가치를 인정받았음. 한국금융지주가 보유한 카카오뱅크 지분은 증자가격 기준으로 3.1 조원인데, 이는 한국금융지주 시가총액의 72%에 달함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q20 지배기업순이익은 2,486억원으로 시장 컨센서스 (2,500억원)를 충족한 수준이었음. 전분기 (2Q20 지배기업순이익 3,855 억원)에 비해서는 35.5% 감소한 결과지만, 전분기의 실적이 워낙 높게 형성된 것에 의한 기저효과일 뿐 3Q 실적은 양호한 결과. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 49,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 94,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.09 목표가 94,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.05.18 목표가 49,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.01.13 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.21 목표가 91,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.11 목표가 99,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.19 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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