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[종목현미경]한국금융지주_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

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평민

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조회 215 2022/08/22 15:08

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.46%
- 증권사 목표주가 89,400원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.1%, 외국인 42.36%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 62,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

22일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 59,400원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 5.71% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메리츠금융지주 1위 2.6% 1위 22.1% 1위 8.4
메리츠증권 2위 1.7% 2위 6.1% 2위 3.5
한국금융지주 3위 1.6% 5위 -5.7% 5위 -3.5
NH투자증권 4위 1.1% 3위 3.7% 3위 3.3
삼성카드 5위 0.9% 4위 2.3% 4위 2.5
코스피 - 0.6% - 2.2% - 3.6
금융업 - 0.9% - 2.0% - 2.2

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.46%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.46% 하락하고 있다.
삼성카드
31,550원 ▼50(-0.16%) 메리츠증권
4,885원 ▼35(-0.71%)
메리츠금융지주
31,000원 ▼300(-0.96%) NH투자증권
9,890원 ▼100(-1.00%)

증권사 목표주가 89,400원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국금융지주의 평균 목표주가는 89,400원이다. 현재 주가는 59,400원으로 30,000원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 박혜진 에널리스트가 " 어닝쇼크 기록, 3분기부터 훨씬 나아질 환경, 6월 금리는 급등한 것뿐만 아니라 급락한 날이 많았음. 일간 변동률 ±10bp이상 기록한 날이 전체 영업 일수의 30%에 육박. 이에 따라 채권운용손실은 불가피했는데,투자조합, 펀드, 발행어음 등 다양한 자산에서 손실이 발생하여 실적이 컨센서스를크게 하회. 다만 7월부터 금리가 하락하며 채권운용환경은 최악은 지났다는 판단. 이와 더불어 동사의 실적도 2분기가 가장 저점으로 3분기부터는 나아질 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 96,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " 수익성 회복 전망, 하반기 추가적인 국내외 기준금리 인상에도 시장금리 상승 폭은 둔화될 것으로 보여 운용이익의 추가 악화 가능성은 낮다고 판단. 주요국 증시흐름 감안 시 ELS 관련이익 또한 개선될 것으로 보임. 7월에도 거래대금 부진이 이어지고 있으나 역사적 저점 구간의 시가총액 회전율 감안시 브로커리지 수익 감소 폭 또한 제한적일 전망. IB부문의 경우 2분기까지 호조세가 이어졌으나 하반기에는 신규 PF수익기회 축소로 둔화될 가능성이 높음. 투자자산 관련 추가적인 손실인식 우려 상존하나 상반기 대비로는 평가 및 처분손익 개선 가능성이 높아 수익성 회복흐름 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 85,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.1%, 외국인 42.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.91%를 보였으며 기관은 26.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 50.87%로 가장 높았고, 개인이 28.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 62,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 62,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,300원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 62,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 62,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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