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메리츠증권에서 10일 한국금융지주(071050)에 대해 "3Q23 Review: 과도한 걱정을 걷어내다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

메리츠증권 조아해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "3Q 지배주주순이익 2,122억원(+28.1% YoY, -3.5% QoQ): 컨센서스 10.5% 상회. 자회사 증권 브로커리지 778억원(-0.9% QoQ, +31.4% YoY): M/S -0.2%p QoQ. BK이자수익 1,116억원(+8.0% QoQ, +32.7% YoY): 증가세 지속. IB수익 1,236억원(+2.3% QoQ, -0.6% YoY): 인수 및 주선 수수료 양호. 투자의견 BUY, 적정주가 67,000원 유지. ."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "한국금융지주 3Q 지배주주순이익은 2,122억원(+28.1% YoY, -3.5% QoQ)으로 컨센서스를 10.5% 상회. 자회사 증권의 이자수익, IB 등 고른 이익 성장으로 양호한 실적을 창출. [브로커리지] 자회사 증권 기준 778억원(-0.9% QoQ, +31.4% YoY)로 타사대비 부진. [BK이자수익] 1,116억원(+8.0% QoQ, +32.7% YoY)으로 증가세가 지속. [IB 수익] 1,236억원(+2.3% QoQ, -0.6% YoY)로 양호. [운용손익] 493억원(흑전 QoQ, +374.0% YoY)으로 전분기대비 크게 개선. [계열사] 저축은행 순이익은 23억원으로 전분기대비 73.6% 감소."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.11.10 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2023.10.11 목표가 67,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.10 목표가 67,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.11.10 목표가 72,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.11.10 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.11.10 목표가 75,000 투자의견 BUY 유안타증권