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대신증권에서 22일 한국금융지주(071050)에 대해 "충당금 반영으로 실적은 부진 그러나 개선될 영업환경"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "4분기 순이익 556억원, 손상차손+충당금 2,000억원 이상 반영 예상. 기업 채권 발행 증가, IPO 증가 등 각종 수수료수익은 양호. 19일 기관 대상 진행한 컨퍼런스콜 여전히 관심은 국내외 부동산. 투자의견 매수, 목표주가 72,000원, 업종 내 최선호주 유지."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "그 동안 호실적을 이끌었던 레버리지 투자가 금리 급등으로 크게 제한되면서 2023년 트레이딩 실적은 부진할 수 밖에 없었음. 금리 인상 싸이클이 종료되며 조달코스트 부담이 완화되었고 운용손익 개선됨에 따라 '24년 순이익은 개선될 전망. 부동산PF가 여전히 모니터링 요인이나 환경 자체는 훨씬 나아 졌다는 판단. '23년 리테일 강한 증권사가 유리했다면 올해는 동사와 같은 IB 강한 증권사가 유리한 국면을 맞이할 가능성이 크다고 봄."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 84,000원까지 높아졌다가 2023년11월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2024.01.22 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2023.12.08 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.12.05 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2023.11.14 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2023.08.07 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.22 목표가 80,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.01.22 목표가 72,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.01.18 목표가 75,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.01.16 목표가 66,000 투자의견 BUY IBK투자증권