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[투데이리포트]지역난방공사, "모멘텀, 배당, 정…" BUY(유지)-KTB투자증권

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평민

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조회 227 2020/11/13 09:00

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KTB투자증권에서 13일 지역난방공사(071320)에 대해 "모멘텀, 배당, 정책기대의 삼박자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 "발전용 LNG 가격이 크게 하락한 상태에서 난방 성수기 12~2월을 맞이하게 되므로 4Q20~1Q21의 실적 모멘텀을 기대해 볼 만한 상황. 지금은 ESG 위험에 처한 화석연료 공기업. 하지만, 지역분산, 열/전기 동시 생산이란 동사 비즈니스 핵심개념은 한국의 탄소중립과 수소경제를 향한 정책 논의과정에서 계속하여 주목 받을 개념. 회사에 대한 인식 변화는 주가의 가장 큰 모멘텀."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "전력부문 판매량 감소(YoY-29%)에 따라 매출액 감소가 20%나 나타났지만 LNG 연료비 감소로 영업적자와 순손실 대폭 축소. 비수기지만 의미 있는 성적표."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 68,000원까지 높아졌다가 2020년3월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.13 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2020.03.31 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 68,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.13 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.11.12 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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