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[종목현미경]지역난방공사_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 168 2021/02/05 10:44

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -1.05%
- 증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

5일 오전 10시40분 현재 전일대비 0.68% 상승한 37,250원으로 보합권에 머물러 있는 지역난방공사는 지난 1개월간 7.91% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지역난방공사의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 지역난방공사의 위험을 고려한 수익률은 -9.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지역난방공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SGC에너지 1위 2.6% 5위 -13.8% 4위 -5.3
지역난방공사 2위 0.8% 4위 -7.9% 5위 -9.8
대성에너지 3위 0.7% 3위 -2.8% 2위 -4.0
서울가스 4위 0.6% 2위 -2.8% 3위 -4.6
삼천리 5위 0.5% 1위 -1.6% 1위 -3.1
전기가스업 - 1.3% - -10.9% - -8.3
코스피 - 1.8% - 1.9% - 1.0

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -1.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기가스업업종은 1.05% 하락하고 있다.
서울가스
86,600원 ▼600(-0.69%) 대성에너지
5,160원 ▲20(+0.39%)
SGC에너지
37,100원 ▼900(-2.37%) 삼천리
81,600원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 지역난방공사의 평균 목표주가는 60,000원이다. 현재 주가는 37,250원으로 22,750원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 추위가 곧 실적, 누적된 열요금 정산분은 2020년 7월 도시가스 요금 인하와 함께 모두 해소되었음. 그 결과 2020년 3분기 비수기 적자폭 축소를 달성했고 이후에도 정상화된 실적이 기대되고 있음. 지난해부터 이어진 한파로 열판매량 개선이 올해까지 지속되고 있어 긍정적. 2021년 실적에 특별한 일회성 요인이 없다면 유의미한 배당을 기대해볼 수 있음. 지난 4분기 이익 개선 정도에 따라 올해 1분기 실적 눈높이가 달라질 여지가 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 60,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.26%로 업종평균 수준.PER은 33.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.42로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지역난방공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
지역난방공사 SGC에너지 서울가스 삼천리 대성에너지
ROE 1.3 - - 1.5 4.4
PER 33.3 - - 21.6 12.4
PBR 0.4 - - 0.3 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 지역난방공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.25%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.28%를 보였으며 외국인은 13.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.43%로 가장 높았고, 기관이 16.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 57,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 57,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 57,300원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 55,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 55,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
한국지역난방공사 결산실적공시 예고(안내공시)
한국지역난방공사 영업(잠정)실적(공정공시)
2월3일 :1월25일 :

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