종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데하이마트, "NDR 후기 - 3…" BUY-한화투자증권
게시글 내용
| 한화투자증권에서 25일 롯데하이마트(071840)에 대해 "NDR 후기 - 3분기에도 짱짱하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사는 지난해 2분기부터 제조사와 협상력 제고를 위한 노력을 지속하였다. 이로 인한 효과가 지속되면서 상품마진율은 지난해에 이어 올해에도 개선되고 있는 추세를 보여주고 있다. 이러한 흐름은 하반기에도 이어질 가능성이 높은 것으로 판단되며, 2017년 매출액 규모가 4.1조원, 2018년 4.3조원에 달할 것으로 추정됨에 따라 협상력 확대로 인한 수익성 제고는 이어질 수 있을 전망이다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "올해 연간 매출비중 목표치인 11%와 비교할 때도 고무적인 실적이 나타나고 있는 것이다. 온라인 사업부 성장은 옴니세일즈(O2O)가 이끌고 있다고 판단한다. 지난해 온라인 매출 비중을 살펴보면 옴니세일즈, 자사몰, 유통몰이 각각 1:1:1이였으나, 올 2분기 기준으로 옴니세일즈가 온라인 중 약 50% 수준까지 상승하였다. 옴니세일즈 성장세가 차별적으로 이루어지고 있는 것이다."라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 실적 성장 추세는 이어질 전망이다. 3분기 매출액은 전년대비 +5.1% 성장한 1조 1791억 원, 영업이익은 738억 원(전년대비 +11.1%) 수준으로 추정한다. 지난해 높은 기저효과에도 불구하고 긍정적으로 판단하는 이유는 1) 계절성 가전 판매가 7월까지 이어졌고, 2) 에어컨 구매 설치 지연으로 8월까지 관련 수요가 있으며, 3) 지난해 모바일 발화로 인한 매출 감소분이 존재하기 때문이다. 또한, 4) 이익측면에서는 지난해 그룹사 50주년에 따른 상여금 지급 30억 원이 있었다는 점에서 실적 성장 가능성은 높은 것으로 판단한다. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 85,176 | 95,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록