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[투데이리포트]롯데하이마트, "2분기 우려가 아닌…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 27일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기 우려가 아닌 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "롯데하이마트 2분기 실적은 기대치를 넘어설 것으로 예상한다. 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 852억 원(전년동기대비 +2.0%), 688억원(전년동기대비 +12.3%)으로 추정한다. 당초 2분기는 지난해 에어컨 판매 호조로 인한 베이스 효과로 성장은 쉽지 않을 것으로 판단하였다. 절대적으로 판매량이 높았고, 마진율도 높았기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2분기부터 본격적인 ASP 인상 효과가 작용할 개연성이 높다. 그러한 이유는 1) 지난해부터 진행된 소형가전 프리미엄화가 본격화될 가능성이 높고, 2) 건조기, 공기청정기, 스타일러 등 ASP 상승이 이루어지기 시작하였으며, 3) 상대적으로 부진했던 TV가전 판매가 회복되고 있기 때문이다. 주요 제조업체들은 최근 생활가전 제품군들에 대한 대용량 제품 출시를 통해 가격 인상을 단행하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 94,000원을 유지한다. 2018년 PER 수준은 10.4배로 저평가 영역에 머무르고 있다는 판단이다. 올해 예상대비 높은 실적 성장이 전망되는 만큼 긍정적인 시각을 가져야 할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,571 | 95,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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