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[투데이리포트]롯데하이마트, "위(Top line..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 20일 롯데하이마트(071840)에 대해 "위(Top line) 아래(Bottom line)의 하모니"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 대우증권 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 77,000원 대비 42.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "여전히 2015년 EPS 기준으로 PER은 13.7배에 불과하여 유통업체 평균보다 소폭 높은 수준이다. 카테고리 킬러 업태의 성장성과 시장 지배자로서의 동사의 위치를 감안한다면 벨류에이션 부담을 논하기에는 이른 시점이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기에는 기존점포들이 3% 수준으로 성장을 지속하고 있고 무더운 날씨가 예상되면서 에어컨 판매 증가 등의 실적 모멘텀이 예상된다. 판촉비 등의 판관비 제어도 잘 이루어지고 있어 연간 동사의 실적 모멘텀은 유통업체 가운데 가장 강할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 새로운 성장 모멘텀이 될 가능성이 높은 소형가전, 생활용품 등으로의 판매 제품 다변화 등을 통해 매출총이익률은 한 단계 더 상승할 수 있을 것으로 판단한다. 온라인몰의 확대와 SKU 증대를 통한 매출 성장은 이익률의 개선까지 기대할 수 있는 기업가치 개선으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 89,000원이 고점으로, 반대로 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 95,667 | 120,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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