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[투데이리포트]롯데하이마트, "2분기 예상보다 부..."매수_KB
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| KB증권은 10일 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기 예상보다 부진했지만, 하반기 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜, 박태윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "2015년 하반기에도 상품력 강화에 따른 매출총이익률 개선세가 지속될 것으로 예상하는데, 이는 롯데마트로부터 인수한 일부 재고 손실이 정상화 (재고자산회전율 회복 전망)되고, 생활가전 등 고마진 품목 확대되고, 국내 최대 가전유통 업체로서 규모의 경제 효과 및 글로벌 소싱 강화가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "미용가전, 정수기 렌탈 등 계절 영향을 받지 않는 안정적인 품목을 지속적으로 확대하고 있으며, 생활가전 등 신규 카테고리 및 품목 다변화를 통한 SKU 확대는 중장기적으로 온라인 쇼핑몰 강화와 연계될 것으로 기대한다. 롯데하이마트의 SKU 수는 지난해 8,300개에서 최근 12,000개까지 늘어났으며, 연말에는 15,000개에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 메르스 등의 영향으로 시장 예상치 대비 부진했지만, 상품력 강화에 따른 전반적인 체질 개선세를 이어갔던 것으로 판단된다. 동사는 국내 최대 가전유통 전문 업체로서 견고한 시장 지배력을 바탕으로 3분기 이후 매출액 성장률 회복과 효율성 개선 효과가 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 68,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 91,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 93,231 | 115,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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