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[투데이리포트]롯데하이마트, "에어컨과 비가전 부..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 12일 롯데하이마트(071840)에 대해 "에어컨과 비가전 부문 강화로 3분기 Pick-up"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사는 상반기 유통업 이슈들을 크게 반영하며 컨센서스를 각각 3%, 11% 하회했지만 3분기 이후 영업동향을 고려하면 하반기 턴어라운드가 가능할 전망이다. 3분기는 7월 이후 에어컨 판매량의 증가 반전으로 기존점 매출액이 전년대비 전분기대비 증가 반전을 시현했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 2015년 상반기 점포당 상품마진율 개선 작업을 진행해 왔다. 이를 바탕으로 2015년은 소비 경기 영향에도 점당 상품마진율 개선과 변동비 개선으로 영업이익의 구체적인 턴어라운드를 시현할 전망이다. 또한 출점 스케줄과 관련된 유연한 전략은 기존 백화점,할인점 등의 유통업 대비 판관비 부문의 레버리지 효과도 가시적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년은 기존점의 MD변화를 통한 점당 매출 개선과 지난 3년간 출점한 샵인샵 점포들의 효율성 개선을 바탕으로 2015년대비 밸류에이션 개선이 충분할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 80,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 92,357 | 120,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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