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[투데이리포트]롯데하이마트, "4Q 컨센서스 충족..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 롯데하이마트(071840)에 대해 "4Q 컨센서스 충족하는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. 유진증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "2015년 실적은 매출액 3조 8,979억원(+3.8%yoy), 영업이익 1,670억원(+15.7%yoy) opm 4.3%로 예상된다. 2014년 신규점포 출점이 77개에 달했던 반면 2015년에는 신규점포 출점이 4개로 일단락. 2014년 점포오픈이 새로운 영업 방식인 샵인샵 형태로 이루어짐에 따라 효율성에 대한 우려가 상존했으나 인력 및 품목 조정을 통해 점진적으로 효율성이 개선될 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2016년 동사는 신규점포 10개 오픈(로드샵) 예정이며, 기존점 내 10개 이상의 점포에 대해서 SKU를 확대하는 리모델링 진행 예정. SKU 확대를 통해 점포당 매출액 증대를 꾀하는 전략 시도는 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "카테고리 내에서는 생활가전과 모바일이 성장의 주축이 될 것으로 예상된다. 모바일시장 내 동사 점유율은 5%로 파악되며 누적가입자 120만명. 단통법 실시 이후 개인통신사업자보다 기업사업자로 시장이 이동하고 있어서 모바일 시장 점유율 확대 가능"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 81,214 | 100,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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