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[투데이리포트]롯데하이마트, "4Q15 모바일 판..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 18일 롯데하이마트(071840)에 대해 "4Q15 모바일 판매 비중 크게 확대될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜, 박태윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "모바일의 경우 GP마진율이 아직 전사 평균 대비 낮은 상황이기 때문에 외형 확대에 따른 규모의 경제 효과로 모바일 자체의 마진율 개선 여부와 수익성이 좋은 생활가전 등이 함께 지속적으로 확대되면서 모바일의 수익성을 보완해 줄지 여부가 관건이 될 것"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 4분기 매출액은 1조 28억원(+5.0% YoY), 영업이익은 286억원(-3.4% YoY)으로 시장 컨센서스(매출액 1조 70억원, 영업이익 353억원) 대비 매출액은 대체로 충족하고, 영업이익은 하회할 전망. 전사 평균 GP마진율(25%) 대비 크게 낮은 모바일(GP마진율 20% 미만 추정)의 판매 비중이 크게 확대(3Q 11% --> 4Q 15% 추정)되면서 영업이익은 시장 추정치 대비 낮은 수준이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 견조한 시장 지배력과 생활가전, 해외소싱 등 신규 품목 다변화를 통해 안정적인 성장을 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 91,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 78,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 79,714 | 100,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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